QUANTITATIVE ANALYSIS

-
QUANTITATIVE ANALYSIS
Stock-picking strategies- Quantitative Analysis - Buying the Numbers.
Teknik ini hanya menggunakan angka tanpa perlu melihat apa underlying bisnes sesebuah syarikat. Berbeza dengan fundamental analysis (value, growth, income, GARP, Quality) yang melihat kepada pengurusan perniagaan sebagai teras pemilihan saham, quant analysis hanya fokus kepada number-crunching daripada cash flow, balance sheet dan income statement. Kebanyakkan juga menggunakan setting dari teknikal analisis. Dewasa kini mereka menggunakan software yang sudah di aturkan syarat-syaratnya. Senang cakap mereka menggunakan komputer. Ada data yang di ambil dari segi fundamental. Ada juga data yang di ambil dari segi penggunaan teknikal analisis. Di Bursa stock screening yang popular adalah Jstock dan KLSE screener yang percuma. Ada juga software lain-lain yang berbayar di luar. Namun dalam pemerhatian saya tiada pun software yang boleh memberi kadar keuntungan ratio yang tinggi dalam pemilihan saham. Kebanyakkan nya 50-50 juga. Tetapi jika pasaran dalam mood bullish penggunaan software ini amat memudahkan dalam pemilihan stock kerana menjimatkan masa. Boleh jadi peratus keuntungan meningkat. Jadi dalam hal ini untuk menggunakan quant analisis ataupun software stock picking, kita juga perlu memahami behaviour kaunter yang di highlight oleh software dan tanyakan pada diri kita beberapa soalan;
Antaranya;
1. Adakah stok yang di highlight oleh software ini pernah melakukan pergerakkan swing buy yang melebihi 20-50% sebelum ini.
2. Adakah kaunter ini mencatat keuntungan bagus? Stok rugi peminat dari fund manager kurang gemar nak masuk.
3. Adakah sahamnya ringan? (Shared issue, market cap?) Stok ringan lebih laju pergerakkannya.
4. Berapakah free float public? Jika terlalu banyak saham ini di pegang oleh public bila berlaku kenaikkan sikit habis semua pemegang saham yang tersangkut di atas ini menjual dan menjatuhkan harga semula.
5. Tengok balik sejarah chart stok tersebut, adakah naik hanya sehari dua lepas tu jatuh berhari-hari.
6. Cek balik dengan setting chart anda di komputer adakah sama menunjukkan buy mode juga untuk kaunter tersebut.
Sebelum tuan puan membeli software quant yang mahal-mahal pastikan apa yang tuan puan dapat berbaloi. Maksud di sini apakah winning ratio dalam tempoh sekurang-kurang 6 bulan ke 12 bulan. Kalau boleh minta lah trial dulu dan cuba back test. Nak lagi sedap langgan bila market bullish kerana peratusan win yang tinggi pasti ada. Bila semua dah ok baru langgan dan yang paling penting lepas langgan tuan puan kena ada modal untuk labur.
--------------------------------------------
Adakah anda pelabur baru dalam saham yang masih tertanya-tanya apakah langkah seterusnya untuk melabur? Jika ya, hadirlah ke sessi #PersonalizedCoachingSaham yang saya anjurkan. PM tepi atau WhatsApp 014-9927074 untuk mendaftar sekarang!
Tarikh seterusnya : Selasa, 13 Jun 2017
Masa : 10am - 4pm
Tempat : Kursus Kahwin TTDI, 14-1, Jalan Wan Kadir 4, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur
Apa topik yang bakal dipelajari?
- Pengenalan kepada pasaran saham Bursa Malaysia
- Penggunaan trading platform untuk jual-beli saham, membaca pergerakan pasaran, mencari saham berpotensi, mengkaji FA & carta harga sesebuah saham
- Wizards Analysis - step by step mencari saham berpotensi untuk jangka masa sederhana dan panjang
- Swizards Trading System - step by step memilih saham berpotensi untuk jangka masa pendek
Hubungi 014-9927074 untuk mendaftar sekarang!

Post original di FB saya 5/6/2017





Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

T4 ATAU FORCE SELLING & STRATEGINYA

-
Image
T4 ATAU FORCE SELLING & STRATEGINYA ------------------------------------------------------------------ Apakah itu T4? T4 merujuk kepada hari ke 5 dalam pembelian stok anda dan anda tidak membuat pembayaran kontrak (settlement) pada T3 lebih tepat lagi pada undang-undang Bursa sebelum pukul 12.30. Selalunya pihak broker akan terus tolak duit kontrak anda dalam akaun trust anda. Jika duit tidak cukup dalam akaun trust anda perlu menambahnya. Ini berlaku pada hari ke 4 pembelian kerana T day adalah hari pembelian. Jadi di sebabkan anda tidak membuat pembayaran, pada hari ke 5 atau T4 ini pihak broker berhak menjual saham anda pada pukul berapa mereka berkehendak dan pada apa harga sekali pun. Kiraan hari ini tidak termasuk pada hari cuti umum termasuk sabtu dan ahad. Jika anda nak bayar stok anda pada T4 ini atas budi bicara broker (patut tak boleh). Namun jangan amalkan perangai ini kerana menyusahkan mereka. Jumlah settlement belian = Value stok + brokerage fee (+gst) + clear
Read more

TREASURY STOCK

-
Image
TREASURY STOCK ------------------------------- Apakah maksud treasury stock? Treasury stock adalah saham syarikat sendiri yang di beli balik (buy back) oleh syarikat tersebut. Setiap pembelian oleh syarikat akan di umumkan di ruangan announcement syarikat tersebut. Apakah sebab syarikat membuat buy back? 1. Untuk memberi/menjual saham kepada staff skim ESOS iaitu Employee Share Option Scheme. 2. Untuk menaikkan kembali harga saham mereka yang mereka rasakan terkurang nilai (undervalued). 3. Mengurangkan pengeluaran dividend dan dalam masa yang sama mengekalkan dividen per share payouts. Ini bermaksud syarikat tidak dapat dividend dari hasil pembelian saham mereka. Mereka juga tidak mempunyai voting right dalam AGM di sebabkan mereka sudah membeli saham mereka. 4. Menggagalkan percubaan ambil alih daripada mana-mana pihak kerana dapat mengecilkan apungan saham di pasaran. 5. Untuk meningkatkan EPS. 6. Untuk memberi cash back pada shareholders. Kesimpulan, Jika an
Read more

MARGIN CALL

-
Image
MARGIN CALL ============ Apakah Margin Call dalam saham dan apa yang berlaku jika anda mendapat panggilan ini? Apabila Broker anda membuat Margin Call, ini bermakna posisi saham anda dalam keadaan bermasalah dan harganya pasti kebawah kerana dalam pasaran Bursa Malaysia sekarang ini hanya boleh membuat untung dengan Buy Up. Sebelum itu apakah itu Akaun Margin? Secara mudahnya akaun margin adalah satu fasiliti akaun dalam pelaburan saham di mana anda boleh mendapat "leverage" atau penggandaan daripada modal anda. Contoh jika anda mempunyai dana Rm10,000 anda di benarkan untuk membeli saham sehingga nilai Rm15,000 atau Rm20,000 bergantung kepada pakej broker. Ini bukan trading limit lebihan yang anda kena selesaikan pada T3, akaun ini anda boleh pegang saham sehingga berapa lama yang anda mahu. Anda hanya perlu membayar interest seperti pinjaman bank dalam rate yang di tentukan (biasanya dalam 7 ke 9 % setahun). Apabila anda membuka akaun margin dengan broker saham
Read more